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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265.00 | 6 224.00 | 5 041.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 6 825.00 | 5 718.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 054.00 | 6 825.00 | 131 229.00 | 138 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 16 355.00 | 5 407.00 | | 16 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 10 948.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 30 583.00 | 25 208.00 | | 30 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 097.00 | 31 572.00 | | 33 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 3 972.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | 6 906.00 | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | 57 161.00 | 43 910.00 | | 57 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 646.00 | 86 360.00 | | 100 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 229.00 | 111 568.00 | | 131 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 646.00 | 86 360.00 | | 100 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 106 698.00 | 503.00 | 107 201.00 | 106 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 317.00 | 503.00 | 108 820.00 | 108 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | 12 757.00 | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 1 341.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 768.00 | 157 185.00 | | 115 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 393.00 | 146 237.00 | | 110 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | 10 948.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 1 267.00 | | 5 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | 1 267.00 | | 4 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 589.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 341.00 | 43 431.00 | | 26 341.00 |
ST Autres comptes | 18 301.00 | 25 966.00 | | 18 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | 12 808.00 | | 13 020.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | 126.00 | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 104.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | 1 693.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 764.00 | 28 885.00 | | 21 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 978.00 | 14 933.00 | | 3 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 969.00 | 82 331.00 | | 57 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |