| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
AP Constructions | 926 177.00 | 117 751.00 | 808 426.00 | 926 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 000.00 | 117 751.00 | 1 357 249.00 | 1 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 623.00 | 117 751.00 | 1 417 872.00 | 1 535 623.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 820 880.00 | 695 880.00 | | 820 880.00 |
DH Report à nouveau | 30 131.00 | 62 448.00 | | 30 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 497.00 | 193 683.00 | | 42 497.00 |
DL TOTAL (I) | 949 508.00 | 1 008 011.00 | | 949 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 308.00 | 473 629.00 | | 412 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 911.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | 55 103.00 | | 45 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 364.00 | 539 643.00 | | 468 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 872.00 | 1 547 654.00 | | 1 417 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 279.00 | | 498 279.00 | 498 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 279.00 | | 498 279.00 | 498 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 15 108.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 049.00 | 651 348.00 | | 504 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 553.00 | 457 665.00 | | 461 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 497.00 | 193 683.00 | | 42 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 474.00 | 46 278.00 | | 71 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 46 278.00 | | 71 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 308.00 | 62 850.00 | 262 899.00 | 412 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 364.00 | 118 906.00 | 262 899.00 | 468 364.00 |