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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
AP Constructions | 926 177.00 | 302 863.00 | 623 314.00 | 926 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 000.00 | 302 863.00 | 1 162 137.00 | 1 465 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 204 220.00 | | 204 220.00 | 204 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 909.00 | | 230 909.00 | 230 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 909.00 | 302 863.00 | 1 393 046.00 | 1 695 909.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 880.00 | 560 880.00 | | 1 060 880.00 |
DH Report à nouveau | 36 728.00 | 11 936.00 | | 36 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 524 792.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 209.00 | 1 153 608.00 | | 1 189 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 396.00 | 220 820.00 | | 154 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | 7 457.00 | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 4 114.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 105.00 | 50 155.00 | | 38 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 837.00 | 282 545.00 | | 203 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 046.00 | 1 436 153.00 | | 1 393 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 476.00 | | 405 476.00 | 405 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 476.00 | | 405 476.00 | 405 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 25 431.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 349.00 | 974 281.00 | | 409 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 749.00 | 449 488.00 | | 373 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 600.00 | 524 792.00 | | 35 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 585.00 | 46 278.00 | | 256 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 585.00 | 46 278.00 | | 256 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 396.00 | 67 836.00 | 86 560.00 | 154 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 837.00 | 117 277.00 | 86 560.00 | 203 837.00 |