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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 20 146.00 | 7 518.00 | 27 664.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 264.00 | 20 146.00 | 94 118.00 | 114 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
060 Stock marchandises | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 683.00 | 749.00 | 57 933.00 | 58 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
084 Disponibilités | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 425.00 | 749.00 | 127 676.00 | 128 425.00 |
110 Total général Actif | 242 689.00 | 20 895.00 | 221 794.00 | 242 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 349.00 | 198 712.00 | | 164 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 155.00 | 110 949.00 | | 124 155.00 |
230 Autres produits | 6 056.00 | 5.00 | | 6 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 560.00 | 309 667.00 | | 294 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 700.00 | 93 703.00 | | 89 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 688.00 | 2 171.00 | | 5 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 375.00 | 66 706.00 | | 43 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 712.00 | -13 877.00 | | 13 712.00 |
242 Autres charges externes. | 87 463.00 | 89 332.00 | | 87 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | 7 175.00 | | 5 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 133.00 | 25 296.00 | | 26 133.00 |
252 Charges sociales | 5 392.00 | 5 257.00 | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | 5 867.00 | | 3 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 749.00 | 2 370.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | 2 379.00 | 18.00 | | 2 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 961.00 | 284 018.00 | | 283 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 600.00 | 25 649.00 | | 10 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 212.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | 3 239.00 | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 121.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 3 218.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 670.00 | 19 283.00 | | 6 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 749.00 | | | 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |