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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 2 905.00 | 1 213.00 | 4 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 118.00 | 2 905.00 | 1 213.00 | 4 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
110 Total général Actif | 77 610.00 | 2 905.00 | 74 705.00 | 77 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 439.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 111.00 | 94 908.00 | | 160 111.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 322.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 114.00 | 117 669.00 | | 160 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 006.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 48 136.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 049.00 | 45 450.00 | | 62 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 299.00 | -17 070.00 | | 5 299.00 |
242 Autres charges externes. | 44 989.00 | 47 134.00 | | 44 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 3 689.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 131.00 | 9 999.00 | | 24 131.00 |
252 Charges sociales | 9 943.00 | 5 285.00 | | 9 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 592.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 552.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 730.00 | 146 774.00 | | 149 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 384.00 | -29 104.00 | | 10 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 70 667.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 763.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 87 255.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 318.00 | -46 456.00 | | 10 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |