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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 2 313.00 | 1 935.00 | 4 248.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 248.00 | 2 313.00 | 1 935.00 | 4 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
110 Total général Actif | 78 760.00 | 2 313.00 | 76 447.00 | 78 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 439.00 | 105 897.00 | | 21 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 908.00 | 112 105.00 | | 94 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 576.00 | | |
230 Autres produits | 1 322.00 | 1 370.00 | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 669.00 | 222 947.00 | | 117 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006.00 | 57 500.00 | | 2 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 136.00 | 6 711.00 | | 48 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 450.00 | 32 224.00 | | 45 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 070.00 | -11 271.00 | | -17 070.00 |
242 Autres charges externes. | 47 134.00 | 85 035.00 | | 47 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 7 537.00 | | 4 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 999.00 | 27 280.00 | | 9 999.00 |
252 Charges sociales | 4 601.00 | 4 886.00 | | 4 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 3 393.00 | | 592.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 320.00 | | |
262 Autres charges | 1 552.00 | 1 512.00 | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 572.00 | 216 126.00 | | 146 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 902.00 | 6 821.00 | | -28 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 763.00 | 3 014.00 | | 70 763.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 2 087.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 255.00 | 3 859.00 | | 87 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 158.00 | 3 389.00 | | -46 158.00 |