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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 660.00 | 4 435.00 | 225.00 | 4 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 11 333.00 | 1 976.00 | 13 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 286.00 | 15 767.00 | 17 519.00 | 33 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 239 667.00 | | 239 667.00 | 239 667.00 |
084 Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 903.00 | | 241 903.00 | 241 903.00 |
110 Total général Actif | 275 189.00 | 15 767.00 | 259 422.00 | 275 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 473.00 | 4 627.00 | | 2 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 852.00 | 23 120.00 | | 31 852.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 324.00 | 27 748.00 | | 34 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -34.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 29 848.00 | 26 577.00 | | 29 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 967.00 | | 2 813.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 921.00 | 811.00 | | 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 961.00 | 28 693.00 | | 33 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363.00 | -945.00 | | 363.00 |
280 Produits financiers | 9 120.00 | 12 541.00 | | 9 120.00 |
294 Charges financières | 4 259.00 | 17 202.00 | | 4 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 224.00 | -5 606.00 | | 5 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |