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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 660.00 | 4 435.00 | 225.00 | 4 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 11 694.00 | 2 615.00 | 14 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 286.00 | 16 128.00 | 18 158.00 | 34 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266 963.00 | | 266 963.00 | 266 963.00 |
084 Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 445.00 | | 270 445.00 | 270 445.00 |
110 Total général Actif | 304 731.00 | 16 128.00 | 288 603.00 | 304 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 067.00 | 2 473.00 | | 2 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 935.00 | 31 852.00 | | 28 935.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 132.00 | 34 324.00 | | 31 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 465.00 | 7.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 26 876.00 | 29 848.00 | | 26 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 2 813.00 | | 566.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 921.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 372.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 484.00 | 33 961.00 | | 28 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 648.00 | 363.00 | | 2 648.00 |
280 Produits financiers | 27 296.00 | 9 120.00 | | 27 296.00 |
294 Charges financières | | 4 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 944.00 | 5 224.00 | | 29 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |