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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 660.00 | 4 435.00 | 225.00 | 4 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 12 115.00 | 2 194.00 | 14 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 286.00 | 16 549.00 | 17 737.00 | 34 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
084 Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 606.00 | | 257 606.00 | 257 606.00 |
110 Total général Actif | 291 892.00 | 16 549.00 | 275 343.00 | 291 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550.00 | 2 067.00 | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 873.00 | 28 935.00 | | 33 873.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 130.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 437.00 | 31 132.00 | | 34 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 465.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 26 172.00 | 26 876.00 | | 26 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 566.00 | | 813.00 |
252 Charges sociales | | 216.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | 361.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 186.00 | 28 484.00 | | 27 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 252.00 | 2 648.00 | | 7 252.00 |
280 Produits financiers | | 27 296.00 | | |
294 Charges financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 887.00 | 29 944.00 | | -6 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |