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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 222.00 | | 4 894 222.00 | 4 894 222.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 856.00 | | 4 894 856.00 | 4 894 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 4 894 200.00 | | 4 894 200.00 | 4 894 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
DG Autres réserves | 1 352 475.00 | 1 377 844.00 | | 1 352 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 520.00 | -25 369.00 | | 933 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 632.00 | 2 881 113.00 | | 3 814 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 514.00 | 493 437.00 | | 507 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 224.00 | 493 437.00 | | 1 080 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 856.00 | 3 374 550.00 | | 4 894 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 224.00 | 493 437.00 | | 1 080 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529 700.00 | | | 1 529 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 700.00 | | | 1 529 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412 934.00 | | | 1 412 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 699.00 | | | 453 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 701.00 | 822.00 | | 1 529 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 182.00 | 26 191.00 | | 596 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 520.00 | -25 369.00 | | 933 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 514.00 | 507 514.00 | | 507 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 224.00 | 1 080 224.00 | | 1 080 224.00 |