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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 740 964.00 | 1 088 395.00 | 4 652 569.00 | 5 740 964.00 |
CF Disponibilités | 218 459.00 | | 218 459.00 | 218 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 931.00 | 1 088 395.00 | 4 871 536.00 | 5 959 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 090.00 | 1 089 554.00 | 4 871 536.00 | 5 961 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
DG Autres réserves | 4 445 709.00 | 4 836 580.00 | | 4 445 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 925.00 | -390 871.00 | | -606 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 883.00 | 5 310 808.00 | | 4 703 883.00 |
DP Provisions pour risques | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 505.00 | 89 064.00 | | 49 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 5 145.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 973.00 | 94 209.00 | | 57 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 536.00 | 5 514 697.00 | | 4 871 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 973.00 | 94 209.00 | | 57 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 828.00 | 116 449.00 | | 75 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 754.00 | 507 320.00 | | 682 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 925.00 | -390 871.00 | | -606 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 293.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 293.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |