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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 866.00 | 293.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159.00 | 866.00 | 293.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006 746.00 | 583 940.00 | 4 422 806.00 | 5 006 746.00 |
CF Disponibilités | 1 050 860.00 | | 1 050 860.00 | 1 050 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 098 344.00 | 583 940.00 | 5 514 404.00 | 6 098 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 503.00 | 584 806.00 | 5 514 697.00 | 6 099 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
DG Autres réserves | 4 836 580.00 | | | 4 836 580.00 |
DH Report à nouveau | | -2 556 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 871.00 | 7 393 110.00 | | -390 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 808.00 | 5 701 679.00 | | 5 310 808.00 |
DP Provisions pour risques | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 064.00 | 139 449.00 | | 89 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 437.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | 139 897.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 209.00 | 282 783.00 | | 94 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 697.00 | 6 094 142.00 | | 5 514 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 209.00 | 94 208.00 | | 94 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 888 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 888 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 894 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 037 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 850 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 449.00 | 12 892 834.00 | | 116 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 320.00 | 5 499 724.00 | | 507 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 871.00 | 7 393 110.00 | | -390 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 580.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 580.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |