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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 301.00 | 14 566.00 | 14 735.00 | 29 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 043.00 | 43 683.00 | 81 360.00 | 125 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 219.00 | 61 634.00 | 155 585.00 | 217 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BN En cours de production de biens | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 208.00 | | 156 208.00 | 156 208.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 368.00 | | 245 368.00 | 245 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 587.00 | 61 634.00 | 400 953.00 | 462 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | 36 292.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 88 337.00 | 82 043.00 | | 88 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 397.00 | 100 399.00 | | 116 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 119.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | 45 392.00 | | 89 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 822.00 | 71 348.00 | | 80 822.00 |
EA Autres dettes | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 616.00 | 217 258.00 | | 312 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 953.00 | 299 301.00 | | 400 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 616.00 | 217 258.00 | | 312 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 638.00 | 42 908.00 | | 50 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
FG Production vendue services | 466 187.00 | | 466 187.00 | 466 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 542.00 | | 812 542.00 | 812 542.00 |
FM Production stockée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | 19 650.00 | | 4 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | 92.00 | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | 425.00 | | 9 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 425.00 | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | -333.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 351.00 | 862 237.00 | | 833 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 058.00 | 825 945.00 | | 827 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | 36 292.00 | | 6 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | 7 649.00 | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 317.00 | | 39 902.00 | 177 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 442.00 | | 39 902.00 | 114 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 22 491.00 | | 39 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 534.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 292.00 | 20 957.00 | | 37 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 004.00 | 191 004.00 | | 191 004.00 |
VW T.V.A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 616.00 | 312 616.00 | | 312 616.00 |