| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 757.00 | 20 541.00 | 36 216.00 | 56 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 091.00 | 60 863.00 | 312 228.00 | 373 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 233.00 | 84 789.00 | 405 443.00 | 490 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 186.00 | 10 976.00 | 112 210.00 | 123 186.00 |
BZ Autres créances | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 717.00 | 10 976.00 | 255 741.00 | 266 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 949.00 | 95 766.00 | 661 184.00 | 756 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 135 489.00 | 38 837.00 | | 135 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | 96 652.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 185 306.00 | 184 989.00 | | 185 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 915.00 | 67 260.00 | | 147 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | 3 939.00 | | 11 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 660.00 | 257 478.00 | | 241 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 768.00 | 55 725.00 | | 72 768.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 13 409.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 878.00 | 397 811.00 | | 475 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 184.00 | 582 800.00 | | 661 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 944.00 | 397 811.00 | | 363 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 652.00 | 26 013.00 | | 20 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 684.00 | | 278 684.00 | 278 684.00 |
FG Production vendue services | 486 642.00 | | 486 642.00 | 486 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 326.00 | | 765 326.00 | 765 326.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | 334 171.00 | | 12 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 481.00 | 35 420.00 | | 15 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 481.00 | 344 385.00 | | 15 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 074.00 | 115 102.00 | | 25 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 074.00 | 162 750.00 | | 25 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 593.00 | 181 635.00 | | -9 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 703.00 | | 24 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 520.00 | 1 118 877.00 | | 848 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 203.00 | 1 022 225.00 | | 848 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | 96 652.00 | | 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 635.00 | | 209 598.00 | 280 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 250.00 | | 209 598.00 | 220 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 290.00 | 41 499.00 | | 43 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | 41 499.00 | | 39 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 660.00 | 241 660.00 | | 241 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VB T. V. A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 347.00 | 14 808.00 | 62 485.00 | 106 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
VW T.V.A. | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 483.00 | 361 944.00 | 62 485.00 | 453 483.00 |