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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 392.00 | 32 556.00 | 27 836.00 | 60 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 591.00 | 100 789.00 | 286 802.00 | 387 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 868.00 | 136 730.00 | 369 138.00 | 505 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BN En cours de production de biens | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 263.00 | 10 976.00 | 73 287.00 | 84 263.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 288.00 | 10 976.00 | 183 311.00 | 194 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 156.00 | 147 707.00 | 552 449.00 | 700 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 135 806.00 | 135 489.00 | | 135 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 682.00 | 317.00 | | -62 682.00 |
DL TOTAL (I) | 122 624.00 | 185 306.00 | | 122 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 468.00 | 147 915.00 | | 165 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 945.00 | 11 364.00 | | 16 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 579.00 | 241 660.00 | | 185 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 391.00 | 72 768.00 | | 49 391.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 171.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 825.00 | 475 878.00 | | 429 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 449.00 | 661 184.00 | | 552 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 918.00 | 363 944.00 | | 332 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 036.00 | 20 652.00 | | 49 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
FG Production vendue services | 478 591.00 | | 478 591.00 | 478 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 781.00 | | 776 781.00 | 776 781.00 |
FM Production stockée | | | -2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 941.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 12 584.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 202.00 | 15 481.00 | | 13 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 702.00 | 15 481.00 | | 85 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | 25 074.00 | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | 25 074.00 | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 257.00 | -9 593.00 | | 77 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 697.00 | 848 520.00 | | 860 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 379.00 | 848 203.00 | | 923 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 682.00 | 317.00 | | -62 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 233.00 | | 18 135.00 | 490 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 505 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 848.00 | | 18 135.00 | 429 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 789.00 | 51 941.00 | | 84 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 404.00 | 51 941.00 | | 81 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VB T. V. A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 221.00 | 17 918.00 | 73 718.00 | 104 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 221.00 | 332 918.00 | 73 718.00 | 419 221.00 |