| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 6 591.00 | 1 689.00 | 8 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 9 360.00 | 1 690.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 973.00 | 19 501.00 | 472.00 | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 18 738.00 | 33 408.00 | 52 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 549.00 | 54 190.00 | 37 359.00 | 91 549.00 |
BT Marchandises | 168 991.00 | | 168 991.00 | 168 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 058.00 | 1 970.00 | 70 088.00 | 72 058.00 |
BZ Autres créances | 101 921.00 | | 101 921.00 | 101 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 680.00 | 1 970.00 | 549 710.00 | 551 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 229.00 | 56 160.00 | 587 069.00 | 643 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
DL TOTAL (I) | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 481.00 | | | 249 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 954.00 | | | 336 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 069.00 | | | 587 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 954.00 | | | 336 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 192.00 | | 1 593 192.00 | 1 593 192.00 |
FG Production vendue services | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 123.00 | | 1 594 123.00 | 1 594 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 956.00 | | | 1 613 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 628.00 | | | 1 554 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 113.00 | | 17 436.00 | 80 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 91 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 580.00 | | 1 750.00 | 17 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | | 15 686.00 | 56 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 773.00 | 8 418.00 | | 45 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 1 835.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 6 583.00 | | 31 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 481.00 | 249 481.00 | | 249 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
VW T.V.A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 195 856.00 | | | 195 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 467.00 | | | 304 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 865.00 | | | 293 865.00 |