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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 7 028.00 | 1 252.00 | 8 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 973.00 | 19 741.00 | 232.00 | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 196.00 | 26 120.00 | 60 076.00 | 86 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 599.00 | 63 939.00 | 61 660.00 | 125 599.00 |
BT Marchandises | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 316.00 | 1 970.00 | 121 346.00 | 123 316.00 |
BZ Autres créances | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 089.00 | 1 970.00 | 520 118.00 | 522 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 688.00 | 65 910.00 | 581 778.00 | 647 688.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 206 254.00 | | | 206 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 259 091.00 | | | 259 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 617.00 | | | 213 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 687.00 | | | 322 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 778.00 | | | 581 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 687.00 | | | 322 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 157.00 | | 1 414 157.00 | 1 414 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 157.00 | | 1 414 157.00 | 1 414 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 161.00 | | | 1 423 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 684.00 | | | 1 378 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 549.00 | | 34 051.00 | 91 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 119.00 | | 34 051.00 | 72 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 190.00 | 9 748.00 | | 54 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 951.00 | 2 127.00 | | 15 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 7 621.00 | | 38 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 617.00 | 213 617.00 | | 213 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 688.00 | 12 017.00 | 41 671.00 | 53 688.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 349.00 | 259 349.00 | | 259 349.00 |
VW T.V.A. | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 687.00 | 281 016.00 | 41 671.00 | 322 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
YT Sous‐traitance | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 831.00 | | | 282 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 344.00 | | | 291 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |