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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 7 466.00 | 814.00 | 8 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 712.00 | 34 223.00 | 53 489.00 | 87 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 115.00 | 72 712.00 | 54 404.00 | 127 115.00 |
BT Marchandises | 188 493.00 | | 188 493.00 | 188 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BZ Autres créances | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 531.00 | | 552 531.00 | 552 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 647.00 | 72 712.00 | 606 935.00 | 679 647.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
DL TOTAL (I) | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 503.00 | | | 336 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 935.00 | | | 606 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 503.00 | | | 336 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 241.00 | | 1 505 241.00 | 1 505 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 241.00 | | 1 505 241.00 | 1 505 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 979.00 | | | 1 511 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 638.00 | | | 1 457 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 599.00 | | 1 516.00 | 125 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 169.00 | | 1 516.00 | 106 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 939.00 | 8 773.00 | | 63 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 438.00 | | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | 8 335.00 | | 45 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 672.00 | 12 305.00 | 29 367.00 | 41 672.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 503.00 | 307 136.00 | 29 367.00 | 336 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
ST Autres comptes | 173 554.00 | | | 173 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
YT Sous‐traitance | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 875.00 | | | 299 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 914.00 | | | 288 914.00 |