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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AN Terrains | 1 019 494.00 | | 1 019 494.00 | 1 019 494.00 |
AP Constructions | 3 523 596.00 | 664 843.00 | 2 858 753.00 | 3 523 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 3 943.00 | 3 330.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 432.00 | 263 572.00 | 294 859.00 | 558 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589 113.00 | | 2 589 113.00 | 2 589 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 142.00 | 932 358.00 | 6 796 783.00 | 7 729 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 386 641.00 | | 386 641.00 | 386 641.00 |
CF Disponibilités | 215 352.00 | | 215 352.00 | 215 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 509.00 | 932 358.00 | 7 432 151.00 | 8 364 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 753 339.00 | -1 906 185.00 | | -3 753 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 136.00 | -1 847 154.00 | | -1 202 136.00 |
DL TOTAL (I) | -4 280 475.00 | -3 078 339.00 | | -4 280 475.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 496 211.00 | 323 678.00 | | 496 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 903.00 | 500 422.00 | | 500 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084 084.00 | 10 190 765.00 | | 10 084 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 270.00 | 207 346.00 | | 318 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 062.00 | 81 982.00 | | 128 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 712 625.00 | 11 304 192.00 | | 11 712 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 151.00 | 8 225 852.00 | | 7 432 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 850.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 356.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 356.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | -356.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 439.00 | 70 270.00 | | 226 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 575.00 | 1 917 424.00 | | 1 428 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 136.00 | -1 847 154.00 | | -1 202 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 084 084.00 | | | 10 084 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 270.00 | 318 270.00 | | 318 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 016.00 | 325 424.00 | 109 592.00 | 435 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 712 626.00 | 631 428.00 | | 11 712 626.00 |