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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AN Terrains | 1 857 494.00 | | 1 857 494.00 | 1 857 494.00 |
AP Constructions | 10 190 474.00 | 1 612 609.00 | 8 577 866.00 | 10 190 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751.00 | 10 092.00 | 7 659.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 175.00 | 528 270.00 | 257 905.00 | 786 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 909 768.00 | 2 150 971.00 | 10 758 797.00 | 12 909 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
BZ Autres créances | 1 393 650.00 | | 1 393 650.00 | 1 393 650.00 |
CF Disponibilités | 333 251.00 | | 333 251.00 | 333 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 670.00 | | 1 851 670.00 | 1 851 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 437.00 | 2 150 971.00 | 12 610 466.00 | 14 761 437.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 733 228.00 | -6 672 673.00 | | -8 733 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 913.00 | -2 060 555.00 | | -2 243 913.00 |
DL TOTAL (I) | -10 302 142.00 | -8 058 228.00 | | -10 302 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 404 731.00 | 1 054 061.00 | | 1 404 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 553.00 | 500 336.00 | | 500 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242 550.00 | 17 687 555.00 | | 20 242 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 102.00 | 44 359.00 | | 50 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 310.00 | 524 284.00 | | 451 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 361.00 | 303 180.00 | | 263 361.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 912 608.00 | 20 113 945.00 | | 22 912 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 466.00 | 12 055 717.00 | | 12 610 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 339.00 | | 434 339.00 | 434 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 339.00 | | 434 339.00 | 434 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | 703.00 | | 5 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 2 040.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 531.00 | 7 960.00 | | -5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 726.00 | 242 937.00 | | 457 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 639.00 | 2 303 492.00 | | 2 701 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 913.00 | -2 060 555.00 | | -2 243 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 861 480.00 | 1 429 385.00 | 8 026.00 | 11 861 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 031.00 | 523 966.00 | 8 026.00 | 1 635 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 031.00 | 523 966.00 | 8 026.00 | 1 635 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 031.00 | 523 966.00 | 8 026.00 | 1 635 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 242 550.00 | | | 20 242 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 310.00 | 451 310.00 | | 451 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905 284.00 | 553.00 | | 1 905 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518 419.00 | 1 518 419.00 | | 1 518 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 194.00 | 1 518 419.00 | 9 776.00 | 1 528 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 862 506.00 | 715 224.00 | | 22 862 506.00 |