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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AN Terrains | 1 702 494.00 | | 1 702 494.00 | 1 702 494.00 |
AP Constructions | 8 928 005.00 | 1 197 436.00 | 7 730 569.00 | 8 928 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 7 392.00 | 3 685.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 960.00 | 430 203.00 | 358 757.00 | 788 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 097.00 | | 381 097.00 | 381 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861 480.00 | 1 635 031.00 | 10 226 449.00 | 11 861 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
BZ Autres créances | 1 322 155.00 | | 1 322 155.00 | 1 322 155.00 |
CF Disponibilités | 369 931.00 | | 369 931.00 | 369 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 267.00 | | 1 829 267.00 | 1 829 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 748.00 | 1 635 031.00 | 12 055 717.00 | 13 690 748.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 672 673.00 | -4 955 475.00 | | -6 672 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060 555.00 | -1 717 198.00 | | -2 060 555.00 |
DL TOTAL (I) | -8 058 228.00 | -5 997 673.00 | | -8 058 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 054 061.00 | 757 435.00 | | 1 054 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 336.00 | 500 634.00 | | 500 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687 555.00 | 14 739 920.00 | | 17 687 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 284.00 | 768 362.00 | | 524 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 180.00 | 268 710.00 | | 303 180.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 31.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 113 945.00 | 17 165 165.00 | | 20 113 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 717.00 | 11 167 491.00 | | 12 055 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 214.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 850.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 850.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | -850.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 937.00 | 285 443.00 | | 242 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 492.00 | 2 002 641.00 | | 2 303 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060 555.00 | -1 717 198.00 | | -2 060 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 230.00 | 461 214.00 | 12 413.00 | 1 186 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 230.00 | 461 214.00 | 12 413.00 | 1 186 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 687 555.00 | | | 17 687 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 284.00 | 524 284.00 | | 524 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 180.00 | 303 180.00 | | 303 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 397.00 | 336.00 | | 1 554 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459 337.00 | 1 459 337.00 | | 1 459 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 087.00 | 1 459 337.00 | 1 750.00 | 1 461 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 069 586.00 | 827 970.00 | | 20 069 586.00 |