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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 060.00 | 34 267.00 | 7 793.00 | 42 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 400.00 | 42 757.00 | 138 643.00 | 181 400.00 |
060 Stock marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
084 Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
110 Total général Actif | 231 155.00 | 42 757.00 | 188 398.00 | 231 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 386.00 | 156 090.00 | | 147 386.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 368.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 539.00 | 156 458.00 | | 147 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 598.00 | 43 067.00 | | 42 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | 31.00 | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 36 241.00 | 30 729.00 | | 36 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 948.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 790.00 | 35 302.00 | | 30 790.00 |
252 Charges sociales | 6 258.00 | 11 889.00 | | 6 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 4 695.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 684.00 | 128 675.00 | | 122 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 855.00 | 27 783.00 | | 24 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 048.00 | 3 772.00 | | 1 048.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 1 544.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 4 376.00 | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 480.00 | 25 633.00 | | 21 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 184.00 | | | 9 184.00 |