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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 37 164.00 | 6 081.00 | 43 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 585.00 | 45 654.00 | 136 931.00 | 182 585.00 |
060 Stock marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
084 Disponibilités | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
110 Total général Actif | 240 170.00 | 45 654.00 | 194 516.00 | 240 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 744.00 | 147 386.00 | | 147 744.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 153.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 760.00 | 147 539.00 | | 147 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 374.00 | 42 598.00 | | 48 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | 1 002.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 35 011.00 | 36 241.00 | | 35 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 2 385.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 365.00 | 30 790.00 | | 29 365.00 |
252 Charges sociales | 7 978.00 | 6 258.00 | | 7 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | 3 395.00 | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 15.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 433.00 | 122 684.00 | | 126 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 327.00 | 24 855.00 | | 21 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | 1 048.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 824.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 5.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 3 594.00 | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 900.00 | 21 480.00 | | 17 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 759.00 | | | 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 789.00 | | | 9 789.00 |