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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 437.00 | 21 006.00 | 2 431.00 | 23 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 777.00 | 29 496.00 | 133 281.00 | 162 777.00 |
060 Stock marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
072 Créances – Autres | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
084 Disponibilités | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
110 Total général Actif | 258 611.00 | 29 496.00 | 229 116.00 | 258 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 113 546.00 | 141 155.00 | | 113 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 983.00 | 447.00 | | 7 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 029.00 | 141 601.00 | | 126 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 675.00 | 37 179.00 | | 34 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | -1 284.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 34 126.00 | 33 932.00 | | 34 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 1 571.00 | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 138.00 | 46 129.00 | | 41 138.00 |
252 Charges sociales | 3 862.00 | 7 648.00 | | 3 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 2 341.00 | | 1 421.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | 52.00 | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 773.00 | 127 568.00 | | 117 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 256.00 | 14 033.00 | | 8 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 2 020.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 285.00 | 12 013.00 | | 7 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 293.00 | | | 8 293.00 |