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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 249.00 | 425.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 183.00 | 4 802.00 | 19 381.00 | 24 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 127.00 | 5 051.00 | 149 076.00 | 154 127.00 |
BT Marchandises | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 883.00 | 5 051.00 | 236 832.00 | 241 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 144.00 | 39 734.00 | | 49 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 9 410.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 61 767.00 | 57 944.00 | | 61 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 862.00 | 42 247.00 | | 18 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 734.00 | 91 958.00 | | 105 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 463.00 | 37 339.00 | | 39 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 5 463.00 | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 064.00 | 177 008.00 | | 175 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 832.00 | 234 951.00 | | 236 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 513.00 | 158 198.00 | | 165 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 153.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 1 567.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 420.00 | 187 709.00 | | 192 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 596.00 | 178 299.00 | | 188 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 9 410.00 | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 154 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 24 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398.00 | 2 553.00 | 1 900.00 | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 2 553.00 | 1 900.00 | 4 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 4 386.00 | 9 551.00 | 13 937.00 |
VI Groupe et associés | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 379.00 | 23 939.00 | 1 440.00 | 25 379.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 064.00 | 165 513.00 | 9 551.00 | 175 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |