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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 384.00 | 291.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 882.00 | 7 338.00 | 17 544.00 | 24 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 827.00 | 7 722.00 | 147 105.00 | 154 827.00 |
BT Marchandises | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 452.00 | 7 722.00 | 221 730.00 | 229 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 967.00 | 49 144.00 | | 52 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 3 824.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 63 454.00 | 61 767.00 | | 63 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 349.00 | 18 862.00 | | 26 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 569.00 | 105 734.00 | | 103 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 39 463.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 11 005.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 276.00 | 175 064.00 | | 158 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 730.00 | 236 832.00 | | 221 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 038.00 | 192 420.00 | | 217 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 351.00 | 188 596.00 | | 215 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 3 824.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 127.00 | | 699.00 | 154 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 857.00 | | 699.00 | 24 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 2 671.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 2 671.00 | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 297.00 | 9 453.00 | 16 844.00 | 26 297.00 |
VI Groupe et associés | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106.00 | 4 666.00 | 1 440.00 | 6 106.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 276.00 | 141 432.00 | 16 844.00 | 158 276.00 |