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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 518.00 | 156.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 667.00 | 10 030.00 | 15 638.00 | 25 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 172.00 | 10 548.00 | 143 623.00 | 154 172.00 |
BT Marchandises | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 331.00 | 10 548.00 | 207 783.00 | 218 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 654.00 | 52 967.00 | | 54 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 1 687.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 70 877.00 | 63 454.00 | | 70 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 26 383.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 700.00 | 103 536.00 | | 98 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 21 139.00 | | 17 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 7 218.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 906.00 | 158 276.00 | | 136 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 783.00 | 221 730.00 | | 207 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 827.00 | | 785.00 | 154 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 154 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | | 785.00 | 25 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722.00 | 2 826.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 2 826.00 | | 7 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 919.00 | 9 730.00 | 7 188.00 | 16 919.00 |
VI Groupe et associés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 906.00 | 129 717.00 | 7 188.00 | 136 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |