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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 425.00 | 574.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 487.00 | 67 099.00 | 148 387.00 | 215 487.00 |
040 Immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 743.00 | 68 525.00 | 425 217.00 | 493 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
072 Créances – Autres | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
084 Disponibilités | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
110 Total général Actif | 579 574.00 | 68 525.00 | 511 048.00 | 579 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 590 284.00 | | | 590 284.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 469.00 | | | 594 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 733.00 | | | 169 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 730.00 | | | 234 730.00 |
252 Charges sociales | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 955.00 | | | 543 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 619.00 | | | 489 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |