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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 293.00 | | 320 293.00 | 320 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 022.00 | 1 602.00 | 419.00 | 2 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 657.00 | 200 831.00 | 192 826.00 | 393 657.00 |
040 Immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 406.00 | 202 433.00 | 521 972.00 | 724 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
110 Total général Actif | 858 614.00 | 202 433.00 | 656 180.00 | 858 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 339.00 | | | 714 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |