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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 453.00 | 91 885.00 | 127 568.00 | 219 453.00 |
040 Immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 709.00 | 93 885.00 | 403 824.00 | 497 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
072 Créances – Autres | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
084 Disponibilités | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
110 Total général Actif | 610 102.00 | 93 885.00 | 516 216.00 | 610 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 659 341.00 | | | 659 341.00 |
230 Autres produits | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 897.00 | | | 665 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 155.00 | | | 185 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442.00 | | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 065.00 | | | 260 065.00 |
252 Charges sociales | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
262 Autres charges | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 867.00 | | | 596 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 743.00 | | | 493 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 924.00 | | | 22 924.00 |