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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 990.00 | 72 389.00 | 17 601.00 | 89 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 26 876.00 | 44 154.00 | 71 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 839.00 | 109 069.00 | 188 770.00 | 297 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BZ Autres créances | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 203.00 | 109 069.00 | 282 133.00 | 391 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
DH Report à nouveau | -98 929.00 | -101 702.00 | | -98 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 975.00 | 2 773.00 | | -13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 46 947.00 | 60 921.00 | | 46 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 656.00 | 104 386.00 | | 83 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 118.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 251.00 | 77 152.00 | | 57 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 858.00 | 64 585.00 | | 93 858.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 714.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 187.00 | 247 954.00 | | 235 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 133.00 | 308 876.00 | | 282 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 889.00 | 195 924.00 | | 181 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 347.00 | | 7 491.00 | 290 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 530.00 | | 7 491.00 | 153 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 454.00 | 17 615.00 | | 91 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 997.00 | 656.00 | | 8 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 307.00 | 16 959.00 | | 82 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 031.00 | 30 045.00 | 21 986.00 | 52 031.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 874.00 | 181 889.00 | 21 986.00 | 203 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 2 326.00 | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | 17 307.00 | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 53 424.00 | 53 718.00 | | 53 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 444.00 | 18 075.00 | | 18 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 40 984.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 279.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | 3 605.00 | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 202.00 | 35 512.00 | | 39 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 567.00 | 28 430.00 | | 26 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 702.00 | 130 084.00 | | 84 702.00 |