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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 485.00 | 80 618.00 | 19 866.00 | 100 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 781.00 | 34 709.00 | 37 072.00 | 71 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 084.00 | 125 131.00 | 183 952.00 | 309 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 337.00 | | 137 337.00 | 137 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 420.00 | 125 131.00 | 321 289.00 | 446 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
DH Report à nouveau | -112 903.00 | -98 929.00 | | -112 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | -13 975.00 | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 64 933.00 | 46 947.00 | | 64 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 183.00 | 83 656.00 | | 57 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 306.00 | 364.00 | | 39 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 57 251.00 | | 63 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 485.00 | 93 858.00 | | 95 485.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 57.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 356.00 | 235 187.00 | | 256 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 289.00 | 282 133.00 | | 321 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 738.00 | 181 889.00 | | 220 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 562.00 | 259 220.00 | 620 782.00 | 361 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 562.00 | 259 220.00 | 620 782.00 | 361 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 240.00 | 1 368.00 | | 11 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 132.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 132.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 4 456.00 | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 34 456.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -34 324.00 | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 585.00 | 636 968.00 | | 632 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 600.00 | 650 943.00 | | 614 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 986.00 | -13 975.00 | | 17 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 390.00 | 13 199.00 | | 13 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 839.00 | | 11 245.00 | 297 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 021.00 | | 11 245.00 | 161 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 069.00 | 16 062.00 | | 109 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265.00 | 16 062.00 | | 99 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 144.00 | 17 526.00 | 35 619.00 | 53 144.00 |
VI Groupe et associés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 356.00 | 220 738.00 | 35 619.00 | 256 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 3 071.00 | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 374.00 | 12 834.00 | | 12 374.00 |
ST Autres comptes | 57 536.00 | 53 424.00 | | 57 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 634.00 | 18 444.00 | | 18 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 516.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | 4 587.00 | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 983.00 | 39 202.00 | | 37 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 064.00 | 26 567.00 | | 29 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 544.00 | 84 702.00 | | 88 544.00 |