| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 950.00 | 87 645.00 | 15 305.00 | 102 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 480.00 | 44 297.00 | 68 183.00 | 112 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 248.00 | 141 746.00 | 210 502.00 | 352 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BZ Autres créances | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 262.00 | 141 746.00 | 288 516.00 | 430 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
DH Report à nouveau | -94 917.00 | -112 903.00 | | -94 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 152.00 | 17 986.00 | | 25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 90 085.00 | 64 933.00 | | 90 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 098.00 | 57 183.00 | | 62 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 362.00 | 39 306.00 | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 63 978.00 | | 44 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 233.00 | 95 485.00 | | 76 233.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 405.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 431.00 | 256 356.00 | | 198 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 516.00 | 321 289.00 | | 288 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 646.00 | 220 738.00 | | 161 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 598.00 | 3 887.00 | | 11 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 873.00 | 253 122.00 | 683 995.00 | 430 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 873.00 | 253 122.00 | 683 995.00 | 430 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 614.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 778.00 | 11 240.00 | | 32 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 250.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 250.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 806.00 | 2 680.00 | | 53 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 806.00 | 2 680.00 | | 53 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 241.00 | -2 430.00 | | -52 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 344.00 | 632 585.00 | | 737 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 192.00 | 614 600.00 | | 712 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 152.00 | 17 986.00 | | 25 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 721.00 | 13 390.00 | | 17 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 084.00 | | 43 164.00 | 309 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 266.00 | | 43 164.00 | 172 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 131.00 | 16 614.00 | | 125 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 328.00 | 16 614.00 | | 115 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 384.00 | 13 599.00 | 36 785.00 | 50 384.00 |
VI Groupe et associés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 431.00 | 161 646.00 | 36 785.00 | 198 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | 3 720.00 | | 3 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | 12 374.00 | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 58 800.00 | 57 536.00 | | 58 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 540.00 | 18 634.00 | | 18 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 536.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | 5 256.00 | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 670.00 | 37 983.00 | | 42 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 477.00 | 29 064.00 | | 30 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 195.00 | 88 544.00 | | 89 195.00 |