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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 400.00 | 400.00 | 62 000.00 | 62 400.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 5 546.00 | 792.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 108.00 | 8 151.00 | 368 957.00 | 377 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 937.00 | 6 808.00 | 52 130.00 | 58 937.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 458.00 | 6 808.00 | 107 650.00 | 114 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 566.00 | 14 959.00 | 476 607.00 | 491 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | 20 000.00 | | 10 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 924.00 | 100 860.00 | | 43 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 357.00 | 86 064.00 | | 71 357.00 |
DL TOTAL (I) | 133 625.00 | 208 924.00 | | 133 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 731.00 | 147 170.00 | | 222 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 078.00 | 24 152.00 | | 33 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 223.00 | 30 630.00 | | 22 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | 77 889.00 | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 265.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 982.00 | 280 105.00 | | 342 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 607.00 | 489 029.00 | | 476 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 362.00 | 246 564.00 | | 208 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 287.00 | | 500.00 | 410 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 679.00 | 377 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 679.00 | 6 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | | 500.00 | 39 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 918.00 | 912.00 | 33 679.00 | 40 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 314.00 | 912.00 | 33 679.00 | 38 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 6 808.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 6 808.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 6 808.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 672.00 | 72 052.00 | 96 286.00 | 206 672.00 |
VI Groupe et associés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 573.00 | 96 308.00 | 11 265.00 | 107 573.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 982.00 | 208 362.00 | 96 286.00 | 342 982.00 |