| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 400.00 | 400.00 | 62 000.00 | 62 400.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 10 106.00 | 13 209.00 | 23 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 447.00 | 12 711.00 | 423 736.00 | 436 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 963.00 | 8 694.00 | 97 270.00 | 105 963.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 632.00 | 8 694.00 | 214 938.00 | 223 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 080.00 | 21 405.00 | 638 675.00 | 660 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
CU Autres participations | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 304.00 | 148 848.00 | | 175 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 208.00 | 26 456.00 | | -55 208.00 |
DL TOTAL (I) | 138 439.00 | 193 647.00 | | 138 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 549.00 | 157 268.00 | | 324 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 112.00 | 98 693.00 | | 33 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 31 308.00 | | 28 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 037.00 | 119 680.00 | | 114 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 236.00 | 406 949.00 | | 500 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 675.00 | 600 596.00 | | 638 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 587.00 | 282 735.00 | | 210 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 9 891.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 065.00 | | 727 065.00 | 727 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 065.00 | | 727 065.00 | 727 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | 2 826.00 | | 3 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 68 753.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 71 579.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 2 880.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 37 429.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 40 309.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190.00 | 31 269.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 600.00 | 859 997.00 | | 730 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 808.00 | 833 541.00 | | 785 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 208.00 | 26 456.00 | | -55 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 493.00 | | 10 014.00 | 426 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 45 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 436 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | | 9 944.00 | 13 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 517.00 | | 70.00 | 45 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 2 176.00 | | 10 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 2 176.00 | | 7 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 325.00 | 34 676.00 | 285 422.00 | 324 325.00 |
VI Groupe et associés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 236.00 | 210 587.00 | 285 422.00 | 500 236.00 |