| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 400.00 | 400.00 | 62 000.00 | 62 400.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 372.00 | 7 931.00 | 5 441.00 | 13 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 493.00 | 10 535.00 | 415 958.00 | 426 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 728.00 | 8 694.00 | 126 034.00 | 134 728.00 |
BZ Autres créances | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 332.00 | 8 694.00 | 184 638.00 | 193 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 826.00 | 19 229.00 | 600 596.00 | 619 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
CU Autres participations | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 848.00 | 197 823.00 | | 148 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | -48 975.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 193 647.00 | 167 191.00 | | 193 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 268.00 | 215 961.00 | | 157 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 693.00 | 54 807.00 | | 98 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 18 438.00 | | 31 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 680.00 | 113 179.00 | | 119 680.00 |
EA Autres dettes | | 9 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 949.00 | 411 511.00 | | 406 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 596.00 | 578 702.00 | | 600 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 735.00 | 266 491.00 | | 282 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 891.00 | 41 318.00 | | 9 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 583.00 | | 779 583.00 | 779 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 583.00 | | 779 583.00 | 779 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | 17 926.00 | | 8 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 282.00 | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 753.00 | 18 604.00 | | 68 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 579.00 | 18 885.00 | | 71 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 429.00 | 53 783.00 | | 37 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 309.00 | 53 783.00 | | 40 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 269.00 | -34 897.00 | | 31 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 997.00 | 876 513.00 | | 859 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 541.00 | 925 488.00 | | 833 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | -48 975.00 | | 26 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 881.00 | | 35 370.00 | 427 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 757.00 | 426 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 757.00 | 13 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 759.00 | | 35 370.00 | 14 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 286.00 | 1 636.00 | 1 387.00 | 10 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682.00 | 1 636.00 | 1 387.00 | 7 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 378.00 | 23 164.00 | 119 871.00 | 147 378.00 |
VI Groupe et associés | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 682.00 | 171 019.00 | 12 662.00 | 183 682.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 949.00 | 282 735.00 | 119 871.00 | 406 949.00 |