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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 950.00 | 519.00 | 431.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 412.00 | 73 186.00 | 47 226.00 | 120 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 933.00 | 24 553.00 | 11 380.00 | 35 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 938.00 | 98 258.00 | 135 680.00 | 233 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CF Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 580.00 | 98 258.00 | 204 323.00 | 302 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DH Report à nouveau | | -15 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 15 656.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 70 021.00 | 50 154.00 | | 70 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 510.00 | 87 312.00 | | 66 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 087.00 | 48 819.00 | | 40 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | 24 054.00 | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 302.00 | 160 203.00 | | 134 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 323.00 | 210 357.00 | | 204 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 938.00 | | 2 000.00 | 231 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 295.00 | | 2 000.00 | 155 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 866.00 | 20 391.00 | | 77 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 866.00 | 20 391.00 | | 77 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 510.00 | 20 268.00 | 46 242.00 | 66 510.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -414.00 | | | -414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 637.00 | 49 087.00 | 2 550.00 | 51 637.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 302.00 | 88 060.00 | 46 242.00 | 134 302.00 |