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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 950.00 | 709.00 | 241.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 412.00 | 102 378.00 | 18 034.00 | 120 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 30 794.00 | 6 139.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 938.00 | 133 881.00 | 101 056.00 | 234 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 500.00 | 133 881.00 | 184 618.00 | 318 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 21.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 295.00 | 10 360.00 | | 16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 96 676.00 | 80 381.00 | | 96 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 362.00 | 46 050.00 | | 26 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 451.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 43 585.00 | | 28 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 748.00 | 30 483.00 | | 31 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 942.00 | 120 569.00 | | 87 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 618.00 | 200 950.00 | | 184 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 938.00 | | 1 000.00 | 233 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 295.00 | | 1 000.00 | 157 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 612.00 | 17 269.00 | | 116 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 612.00 | 17 269.00 | | 116 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 362.00 | 16 439.00 | 9 923.00 | 26 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 507.00 | 62 957.00 | 2 550.00 | 65 507.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 942.00 | 78 019.00 | 9 923.00 | 87 942.00 |