| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 5 916.00 | 619.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 30 181.00 | 12 698.00 | 42 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 745.00 | 36 097.00 | 13 648.00 | 49 745.00 |
BT Marchandises | 498 410.00 | | 498 410.00 | 498 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 859.00 | | 570 859.00 | 570 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 603.00 | 36 097.00 | 584 506.00 | 620 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 858.00 | 351 858.00 | | 351 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | -21 672.00 | -4 369.00 | | -21 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | -17 304.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 341 216.00 | 338 016.00 | | 341 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 377.00 | 2 809.00 | | 22 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 203.00 | 147 846.00 | | 145 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | 38 991.00 | | 55 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 30 809.00 | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 4 890.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 290.00 | 225 344.00 | | 243 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 506.00 | 563 361.00 | | 584 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 290.00 | 225 344.00 | | 243 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 377.00 | 2 809.00 | | 22 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 314.00 | 18 000.00 | 2 957 314.00 | 2 939 314.00 |
FG Production vendue services | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 177.00 | 18 000.00 | 2 970 177.00 | 2 952 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | 4 137.00 | | 2 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 2 589.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 190.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 4 779.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -4 779.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 578.00 | 2 965 875.00 | | 2 973 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 378.00 | 2 983 179.00 | | 2 970 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | -17 304.00 | | 3 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 940.00 | | 2 806.00 | 46 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 49 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 49 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 610.00 | | 2 806.00 | 46 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 109.00 | 3 988.00 | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | 3 988.00 | | 32 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VI Groupe et associés | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 290.00 | 243 290.00 | | 243 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | 19 470.00 | | 6 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | 30 738.00 | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 54 469.00 | 65 734.00 | | 54 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 201.00 | 28 457.00 | | 26 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 134 483.00 | 154 083.00 | | 134 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 847.00 | 4 845.00 | | 4 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 626.00 | 24 315.00 | | 11 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 725.00 | 133 461.00 | | 120 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 661.00 | 97 260.00 | | 69 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 679.00 | 279 012.00 | | 227 679.00 |