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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 156.00 | 379.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 33 595.00 | 9 285.00 | 42 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 745.00 | 39 751.00 | 9 994.00 | 49 745.00 |
BT Marchandises | 538 353.00 | 27 500.00 | 510 853.00 | 538 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 625.00 | 27 500.00 | 700 125.00 | 727 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 370.00 | 67 251.00 | 710 119.00 | 777 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 858.00 | 351 858.00 | | 351 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | -18 472.00 | -21 672.00 | | -18 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 3 200.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 375 879.00 | 341 216.00 | | 375 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 593.00 | 145 203.00 | | 247 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 55 225.00 | | 54 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | 17 984.00 | | 29 716.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 2 500.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 240.00 | 243 290.00 | | 334 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 119.00 | 584 506.00 | | 710 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 240.00 | 243 290.00 | | 334 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 643.00 | | 3 258 643.00 | 3 258 643.00 |
FG Production vendue services | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 607.00 | | 3 276 607.00 | 3 276 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | 2 051.00 | | 10 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 200.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 200.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -2 126.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 322.00 | 2 973 578.00 | | 3 290 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 659.00 | 2 970 378.00 | | 3 255 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | 3 200.00 | | 34 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 097.00 | 3 654.00 | | 36 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 097.00 | 3 654.00 | | 36 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 247 593.00 | 247 593.00 | | 247 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 240.00 | 334 240.00 | | 334 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 6 779.00 | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | 12 526.00 | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 51 300.00 | 54 469.00 | | 51 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 861.00 | 26 201.00 | | 29 861.00 |
YT Sous‐traitance | 97 009.00 | 134 483.00 | | 97 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | 4 847.00 | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 980.00 | 11 626.00 | | 10 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 035.00 | 120 725.00 | | 136 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 068.00 | 69 661.00 | | 98 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 818.00 | 227 679.00 | | 186 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |