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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 6 555.00 | 1 480.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 150.00 | 37 219.00 | 6 931.00 | 44 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 515.00 | 43 773.00 | 8 741.00 | 52 515.00 |
BT Marchandises | 679 007.00 | 10 300.00 | 668 707.00 | 679 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
BZ Autres créances | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 077.00 | 10 300.00 | 788 777.00 | 799 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 591.00 | 54 073.00 | 797 518.00 | 851 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 858.00 | 351 858.00 | | 351 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | 16 191.00 | -18 472.00 | | 16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 654.00 | 34 663.00 | | 25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 401 534.00 | 375 879.00 | | 401 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 935.00 | 247 593.00 | | 244 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 54 941.00 | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 598.00 | 29 716.00 | | 38 598.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 990.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 984.00 | 334 240.00 | | 395 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 518.00 | 710 119.00 | | 797 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 984.00 | 334 240.00 | | 395 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 745.00 | | 2 770.00 | 49 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 415.00 | | 2 770.00 | 49 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 751.00 | 4 023.00 | | 39 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 751.00 | 4 023.00 | | 39 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 500.00 | 10 300.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 10 300.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 10 300.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
VI Groupe et associés | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 984.00 | 395 984.00 | | 395 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 6 640.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 714.00 | 8 648.00 | | 9 714.00 |
ST Autres comptes | 58 639.00 | 51 300.00 | | 58 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 174.00 | 29 861.00 | | 26 174.00 |
YT Sous‐traitance | 115 587.00 | 97 009.00 | | 115 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 4 340.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | 10 980.00 | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 261.00 | 136 035.00 | | 157 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 364.00 | 98 068.00 | | 82 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 115.00 | 186 818.00 | | 210 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |