| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 924.00 | 110 300.00 | 169 624.00 | 279 924.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 324.00 | 110 300.00 | 249 024.00 | 359 324.00 |
060 Stock marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
084 Disponibilités | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
110 Total général Actif | 441 700.00 | 110 300.00 | 331 401.00 | 441 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 775.00 | | | 268 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | | | -536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
252 Charges sociales | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
294 Charges financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 821.00 | | | 280 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |