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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 900.00 | 1 000.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 984.00 | 300 773.00 | 239 212.00 | 539 984.00 |
040 Immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 409.00 | 301 673.00 | 324 737.00 | 626 409.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
084 Disponibilités | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
110 Total général Actif | 801 573.00 | 301 673.00 | 499 901.00 | 801 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 017.00 | 135 807.00 | | 5 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 815.00 | 292 550.00 | | 234 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 500.00 | 1 500.00 | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 4 920.00 | 4 487.00 | | 4 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 253.00 | 434 344.00 | | 290 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547.00 | 56 874.00 | | 6 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -22.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 86 156.00 | 124 289.00 | | 86 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 8 745.00 | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 760.00 | 119 951.00 | | 82 760.00 |
252 Charges sociales | 48 577.00 | 44 613.00 | | 48 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 271.00 | 57 433.00 | | 62 271.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 433.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 688.00 | 412 315.00 | | 291 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 435.00 | 22 028.00 | | -1 435.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 23.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 3 473.00 | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 542.00 | 16 016.00 | | 11 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 854.00 | | | 585 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |