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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 351.00 | 1 549.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 999.00 | 181 619.00 | 249 380.00 | 430 999.00 |
040 Immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 269.00 | 181 970.00 | 335 299.00 | 517 269.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
110 Total général Actif | 567 691.00 | 181 970.00 | 385 722.00 | 567 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 257 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 667.00 | 57 027.00 | | 104 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 958.00 | | | 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 112.00 | 252 824.00 | | 309 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 373.00 | | |
230 Autres produits | 1 719.00 | 4 952.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 497.00 | 318 177.00 | | 415 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 093.00 | 30 295.00 | | 46 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | 222.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 115 136.00 | 108 676.00 | | 115 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 10 338.00 | | 6 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 705.00 | 52 250.00 | | 102 705.00 |
252 Charges sociales | 35 970.00 | 31 297.00 | | 35 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 700.00 | 44 335.00 | | 52 700.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 928.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 247.00 | 278 342.00 | | 360 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 250.00 | 39 835.00 | | 55 250.00 |
280 Produits financiers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | 24 388.00 | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 3 905.00 | 5 043.00 | | 3 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 4 249.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 10 075.00 | | 12 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 616.00 | 44 857.00 | | 52 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 868.00 | | | 417 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 456.00 | | | 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |