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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 131.00 | 1 404.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 981.00 | 6 659.00 | 9 322.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 516.00 | 6 790.00 | 410 726.00 | 417 516.00 |
BT Marchandises | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
BZ Autres créances | 146 448.00 | | 146 448.00 | 146 448.00 |
CF Disponibilités | 268 237.00 | | 268 237.00 | 268 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 341.00 | | 597 341.00 | 597 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 857.00 | 6 790.00 | 1 008 067.00 | 1 014 857.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 263 303.00 | 125 856.00 | | 263 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 940.00 | 158 446.00 | | 182 940.00 |
DL TOTAL (I) | 677 243.00 | 515 303.00 | | 677 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 334.00 | 168 975.00 | | 35 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 403.00 | 56 521.00 | | 36 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 421.00 | 134 079.00 | | 94 421.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 5 047.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 825.00 | 364 621.00 | | 330 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 067.00 | 879 924.00 | | 1 008 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 312.00 | 287 619.00 | | 199 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 304.00 | 25 221.00 | 714 525.00 | 689 304.00 |
FG Production vendue services | 568 549.00 | 7 782.00 | 576 331.00 | 568 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 853.00 | 33 003.00 | 1 290 856.00 | 1 257 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 1 137.00 | | 2 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 305.00 | 6 743.00 | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 125.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 1 125.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 7 357.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 7 357.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -6 232.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 175.00 | 49 941.00 | | 57 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 339.00 | 1 388 895.00 | | 1 339 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 400.00 | 1 230 448.00 | | 1 156 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 940.00 | 158 446.00 | | 182 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | 1 584.00 | | 2 757.00 |