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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 631.00 | 2 369.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 474 144.00 | | 474 144.00 | 474 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 2 758.00 | 67.00 | 2 826.00 |
AP Constructions | 192 734.00 | 38 752.00 | 153 982.00 | 192 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 725.00 | 35 756.00 | 2 968.00 | 38 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 159.00 | 61 813.00 | 17 346.00 | 79 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 847.00 | 139 710.00 | 651 137.00 | 790 847.00 |
BT Marchandises | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
BZ Autres créances | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CF Disponibilités | 577 100.00 | | 577 100.00 | 577 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 612.00 | | 762 612.00 | 762 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 459.00 | 139 710.00 | 1 413 748.00 | 1 553 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 509 891.00 | 520 058.00 | | 509 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 101.00 | 189 833.00 | | 202 101.00 |
DL TOTAL (I) | 942 992.00 | 940 891.00 | | 942 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 012.00 | 108 738.00 | | 83 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 734.00 | 63 880.00 | | 155 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 954.00 | 76 226.00 | | 77 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 647.00 | 126 859.00 | | 142 647.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 5 186.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 756.00 | 380 889.00 | | 470 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 748.00 | 1 321 780.00 | | 1 413 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 704.00 | 297 877.00 | | 413 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 838.00 | 11 650.00 | 836 488.00 | 824 838.00 |
FG Production vendue services | 770 388.00 | 11 989.00 | 782 377.00 | 770 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 226.00 | 23 639.00 | 1 618 865.00 | 1 595 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 836.00 | 9 130.00 | | 12 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 1 071.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 1 071.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 541.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 541.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | -471.00 | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 523.00 | 63 065.00 | | 72 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 744.00 | 1 531 202.00 | | 1 637 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 643.00 | 1 341 369.00 | | 1 435 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 101.00 | 189 833.00 | | 202 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 230.00 | 7 152.00 | | 8 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 451.00 | | 12 956.00 | 793 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 560.00 | 790 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 560.00 | 310 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 970.00 | | 3 000.00 | 476 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 222.00 | | 9 956.00 | 316 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |