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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 631.00 | 1 369.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 474 144.00 | | 474 144.00 | 474 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 2 758.00 | 67.00 | 2 826.00 |
AP Constructions | 252 442.00 | 59 507.00 | 192 935.00 | 252 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 486.00 | 38 020.00 | 16 466.00 | 54 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 57 291.00 | 13 734.00 | 71 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 183.00 | 159 208.00 | 698 975.00 | 858 183.00 |
BT Marchandises | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
BZ Autres créances | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
CF Disponibilités | 571 370.00 | | 571 370.00 | 571 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 665.00 | | 818 665.00 | 818 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 848.00 | 159 208.00 | 1 517 640.00 | 1 676 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 554 492.00 | 509 891.00 | | 554 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 009.00 | 202 101.00 | | 222 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 500.00 | 942 992.00 | | 1 007 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 288.00 | 83 012.00 | | 64 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 413.00 | 155 734.00 | | 221 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 77 954.00 | | 44 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 932.00 | 142 647.00 | | 174 932.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 11 409.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 140.00 | 470 756.00 | | 510 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 640.00 | 1 413 748.00 | | 1 517 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 649.00 | 413 704.00 | | 459 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 219.00 | | 967 219.00 | 967 219.00 |
FG Production vendue services | 691 886.00 | | 691 886.00 | 691 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 105.00 | | 1 659 105.00 | 1 659 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | 12 836.00 | | 6 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 4 600.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 4 824.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 236.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 236.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | 4 588.00 | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 243.00 | 72 523.00 | | 80 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 573.00 | 1 637 744.00 | | 1 674 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 565.00 | 1 435 643.00 | | 1 452 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 009.00 | 202 101.00 | | 222 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | 8 230.00 | | 10 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 744.00 | 15 723.00 | | 9 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | 11 627.00 | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 95 028.00 | 112 898.00 | | 95 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 674.00 | 65 530.00 | | 67 674.00 |
YT Sous‐traitance | 94 988.00 | 117 593.00 | | 94 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 809.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 560.00 | 16 532.00 | | 10 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 263.00 | 314 973.00 | | 306 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 188.00 | 179 350.00 | | 185 188.00 |
ZE Dividendes | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 702.00 | 307 648.00 | | 268 702.00 |