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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 068.00 | 4 027.00 | 6 040.00 | 10 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 1 784.00 | 549.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 401.00 | 5 812.00 | 6 589.00 | 12 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BN En cours de production de biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 683.00 | 5 812.00 | 49 871.00 | 55 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 443.00 | 4 025.00 | | 2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | -1 582.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 26 518.00 | 22 993.00 | | 26 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | 3 512.00 | | 2 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 5 113.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 3 983.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 969.00 | 5 041.00 | | 6 969.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 354.00 | 17 649.00 | | 23 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 871.00 | 40 642.00 | | 49 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 088.00 | 15 325.00 | | 22 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 148.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
FM Production stockée | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | -202.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 112.00 | 102 603.00 | | 115 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 587.00 | 104 185.00 | | 111 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | -1 582.00 | | 3 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 2 213.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 2 213.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324.00 | 1 058.00 | 1 266.00 | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 354.00 | 22 088.00 | 1 266.00 | 23 354.00 |