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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 6 071.00 | 4 535.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 029.00 | 757.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391.00 | 8 100.00 | 5 291.00 | 13 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 528.00 | 8 100.00 | 43 428.00 | 51 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 968.00 | 2 443.00 | | 5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 042.00 | 3 524.00 | | -7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 19 476.00 | 26 518.00 | | 19 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 2 465.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 4 132.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 8 100.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | 6 969.00 | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 688.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 952.00 | 23 354.00 | | 23 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 428.00 | 49 871.00 | | 43 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 769.00 | 22 088.00 | | 23 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 136.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
FM Production stockée | | | -668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 130.00 | 115 112.00 | | 106 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 172.00 | 111 587.00 | | 113 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 042.00 | 3 524.00 | | -7 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 060.00 | 6 143.00 | | 10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 401.00 | | 990.00 | 12 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | | 990.00 | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 2 288.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 2 288.00 | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 083.00 | 183.00 | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 952.00 | 23 769.00 | 183.00 | 23 952.00 |