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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 8 093.00 | 2 512.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 338.00 | 406.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 349.00 | 10 431.00 | 2 918.00 | 13 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | 2 000.00 | 21 178.00 | 23 178.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 315.00 | 2 000.00 | 43 315.00 | 45 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 664.00 | 12 431.00 | 46 233.00 | 58 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 074.00 | 5 968.00 | | -1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | -7 042.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 24 459.00 | 19 476.00 | | 24 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 1 430.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 353.00 | 8 045.00 | | 7 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 5 499.00 | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 2 978.00 | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | 6 000.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 774.00 | 23 952.00 | | 21 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 233.00 | 43 428.00 | | 46 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 774.00 | 23 769.00 | | 21 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 160.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 746.00 | 106 130.00 | | 127 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 763.00 | 113 172.00 | | 122 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | -7 042.00 | | 4 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 540.00 | 10 060.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 391.00 | | -42.00 | 13 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | | -42.00 | 13 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100.00 | 2 331.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 2 331.00 | | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |